18 février 2004 : Steve Jobs envoie une note interne aux employés d'Apple révélant que l'entreprise est, pour la première fois depuis des années, totalement sans dette.
"Aujourd'hui est une sorte de jour historique pour notre entreprise", écrit-il. Il s'agit d'un grand revirement par rapport au mauvais vieux temps des années 1990, quand Apple avait plus d'un milliard de dollars de dettes et risquait la faillite.
Atteindre le statut sans dette était, à certains égards, une formalité pour Apple. À ce moment-là, la société avait suffisamment d'argent en banque pour régler facilement sa dette restante. Et ils devraient clairement s'y conformer, car si vous cochez cette annuaire des collecteurs de dettes, vous savez que peu de prêteurs sur gages acceptent gentiment les entreprises riches de reporter leurs dettes. En 2004, Apple avait sorti l'iMac, l'iBook et l'iPod et avait lancé l'iTunes Store. Cupertino a clairement changé de cap et s'est dirigé dans la bonne direction.
Néanmoins, l'utilisation de 300 millions de dollars en espèces pour rembourser le reste de sa dette s'est avérée être un triomphe symbolique. Le directeur financier d'Apple Fred Anderson, au bord de la retraite, a confirmé la nouvelle.
La fin de la dette… pour l'instant
Apple a révélé son intention de rembourser la dette, initialement empruntée en 1994, dans un Dépôt SEC en date du 10 février 2004:
« La société a actuellement une dette en cours sous la forme de 300 millions de dollars de billets non garantis d'un montant total de 6,5 % émis à l'origine en 1994. Les billets, qui paient des intérêts semestriellement, ont été vendus à 99,925% du pair, pour un rendement effectif à l'échéance de 6,51 %. Les billets, ainsi qu'environ 1,5 million de dollars de gains reportés non amortis sur les taux d'intérêt fermés swaps, viennent à échéance en février 2004 et ont donc été classés en dette courante au 27 décembre, 2003. La Société prévoit actuellement d'utiliser ses soldes de trésorerie existants pour régler ces billets à leur échéance. »
La note de Jobs mentionnait également qu'Apple avait 4,8 milliards de dollars en banque en février 2004. Aujourd'hui, par comparaison, il a une trésorerie de 245 milliards de dollars (bien que ses finances soient également structurées de telle manière qu'elle a plus de 100 milliards de dollars de dettes).
Apple à nouveau rentable
En 2004, Apple était rentable depuis environ six ans. Le changement s'est passé au début de 1998, lorsque Jobs a choqué les participants à la Macworld Expo de San Francisco en révélant qu'Apple gagnait à nouveau de l'argent. La fortune de l'entreprise a plongé et augmenté à quelques reprises avant le début de la grande reprise. Mais Cupertino était une fois de plus lié au sommet du monde de la technologie.
Le remboursement en février 2004 de la dette restante d'Apple a marqué ce point.
